Summus Capital paziņojis savus 2024. gada trešā ceturkšņa konsolidētos finanšu rezultātus, reģistrējot visu laiku augstāko bilances līmeni. Uz 2024. gada trešā ceturkšņa beigām bilances kopsumma bija 452,2 miljoni eiro, tādējādi tā pieaugusi salīdzinājumā ar 451,7 miljoniem eiro iepriekšējā ceturksnī, kas liecina par uzņēmuma labajiem darbības rezultātiem.
Konsolidētais naudas līdzekļu atlikums bija 42 miljoni eiro, kas pieejami investīcijām jaunos projektos. Konsolidētie aizdevumi un aizņēmumi no finanšu iestādēm un obligācijas veidoja 238,4 miljonus eiro, kas liecina par stabilu aizdevumu pamatsummu atmaksu. Kopējās konsolidētās saistības samazinājās līdz 267,5 miljoniem eiro, savukārt kopējais konsolidētais īpašnieku pašu kapitāls palielinājās līdz 184,7 miljoniem eiro, no kuriem 175,1 miljons eiro attiecināmi uz Summus Capital kapitāla daļu turētājiem.
2024. gada trešajā ceturksnī konsolidētie pārdošanas ieņēmumi palielinājās par 2,1% un sasniedza 10,2 miljonus eiro, atspoguļojot stabilu uzņēmējdarbību. Procentu izdevumu pieaugumu saistībā ar neseno refinansēšanu daļēji kompensēja Euribor likmju samazinājums. Konsolidētā pamatdarbības peļņa bija 6,6 miljoni eiro, salīdzinājumā ar koriģēto peļņu 6,7 miljonu eiro apmērā iepriekšējā ceturksnī. Tīrā peļņa bija stabila un veidoja 3,2 miljonus eiro, no kuriem trīs miljoni eiro bija attiecināmi uz Summus Capital kapitāla daļu turētājiem.
Summus Capital saglabājis atbilstību visām finanšu saistībām saskaņā ar obligāciju nosacījumiem. Pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem bija 41%, pārsniedzot obligāciju nosacījumos noteiktās prasības vismaz 30% apmērā, un konsolidētais parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR), rēķinot pēc 12 mēnešu perioda, bija 1,31x, pārsniedzot obligāciju nosacījumos noteiktās prasības vismaz 1,2x apmērā.
Septembrī Scope Ratings GmbH apstiprināja Summus Capital piešķirto emitenta reitingu BB/Stabils līmenī un saglabāja BB reitingu augstākās prioritātes nenodrošināta parāda kategorijā, norādot uz Summus stabilo ienākumus nesošo nekustamā īpašuma portfeli.
“Esam gandarīti par mūsu darbības rezultātiem un septembrī saņemto pozitīvo Scope novērtējumu, kas pastiprina mūsu finansiālo stabilitāti. Mūsu refinansēšanas pūliņi un obligāciju emisija atspoguļo mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi. Ar rekordlielu bilanci un lielām naudas rezervēm esam lieliskā pozīcijā, lai turpmākajos mēnešos varētu veikt jaunas investīcijas,” komentē Āvo Kopels, valdes loceklis.
Par Summus Capital:
Summus Capital (www.summus.ee) ir 2013. gadā dibināts nekustamo īpašumu investīciju holdinga uzņēmums. Grupas īpašumā ir nekustamo īpašumu portfelis ar 14 īpašumiem trīs Baltijas valstīs, kurā ietilpst ēkas mazumtirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas nozarēs ar kopējo iznomājamo platību vairāk nekā 218 000 kvadrātmetru un vērtību aptuveni 400 miljonu eiro apmērā. Summus Capital aktīvu portfeli un VSP pārvalda Green Formula Capital.
Summus Capital
